1.按經理的指示完成各項工作； 2.嚴格執行國家和公司有關現金管理的規定
，辦理好現金收付和結算業務； 3.嚴yan格ge執zhi行xing現xian金jin清qing查zha盤pan點dian製zhi度du
，每mei月yue底di配pei合he會hui計ji人ren員yuan進jin行xing現xian金jin盤pan點dian工gong作zuo
，發fa現xian庫ku存cun現xian金jin出chu現xian短duan缺que或huo盈ying餘yu，應ying查zha明ming原yuan因yin把ba實shi際ji情qing況kuang彙hui報bao經jing理li
，不bu得de私si下xia取qu走zou或huo補bu足zu； 4.按規定辦理現金收付業務和銀行結算業務，規範使用支票； 5.每月及時通過飛書係統協同已經執行已付款的單據； 6.每日根據審核無誤的現金、銀行存款收付憑證
，登記現金、銀行存款流水賬；