工作內容及基本職責：
1. 稅務管理
（1） 納稅申報
a. 每月25號預測下月繳納稅款的金額，並及時進行調整
，避免出現波動起伏較大的納稅行為。
b. 每月月初完成增值稅納稅申報工作，因延遲申報產生滯納金，視同工作嚴重失職。
c. 與稅局維護良好的稅企關係
，遇到稅務評估協查工作
，要積極配合完成，且要舉一反三。
d. 熟悉軟件行業、高新企業稅務相關條例，幫助企業識別稅務風險。
（2） 稅務分析
a.形成按月納稅的明細表
，計算返稅金額。
（3）企業所得稅申報
a.完成每季度預繳企業所得稅的申報工作。
b.每年年報定稿後，完成研發費用輔助明細賬的工作


，作為研發費用加計抵扣的備查。
c.公司年度審計報告定稿後
，每年5月底前完成企業所得稅彙算清繳工作。
2. 往來會計
（1） 發票管理
a. 收集業務單元每月開票計劃，跟蹤開票執行進度，定期反饋執行差異的分析
b. 開票信息應與合同內容一致
，保證稅目/稅率與合同保持一致。
c. 審核項目資料是否符合合同開票條件，及時向共享報賬並遞送單據，發票簽收時審核票麵信息是否正確。
d. 每月底與共享核對銷項賬實情況
，同時整理出月度銷售信息的清單（百望平台）
，妥善保存備查。
e. 形成按月納稅的明細表，計算返稅金額。
（2）采購發票管理
a. 熟悉軟件項目采購流程
，及時提醒商務部取得采購發票，以確保項目裏程碑進度的一致性，減少項目核算的稅務風險。
b. 比對采購發票的票麵信息，與合同內容是否一致，禁止收取不合規有風險的發票。
d. 每月底與共享核對進項賬實情況，導出進項統計表
，妥善保存備查。
（3） 往來分析
a. 應收賬款/預付賬款：多維度分析，找出公司應收賬款管理上的薄弱點
，提前預判風險收款。按項目分析

、按客戶分析、按賬齡分析、按月按年變化分析等。
b. 其他應收款：按照業務內容分析，尤其是員工備用金、投標保證金和押金業務，未按正常約定時間收回
，即視同風險款項，列入風險清單。
c. 預收賬款/應付賬款：定期梳理長期未清項
，了解未清原因
，一年以上視同長期，應及時通知業務單元。
3.資金管理
（1） 編製資金計劃：
a. 製定年度

、月度資金計劃
，根據年度/當月資金需求，平衡資金收支。
b. 每周上報集團下周資金計劃，周計劃生效才能執行付款。
（2） 資金結算
a. 根據資金計劃安排公司可運營資金，充分利用盈餘資金，為公司創造結構性理財收益。
b. 收款業務日清月結，及時提報共享，T日郵件告知銷售經理和業務單元經理
，T 1日完成記賬。
c. 符合資金計劃條件，待付款業務T 1日完成支付

，及時提報共享
，T 2日完成記賬。
d. 甄別收到銀票的真實性和風險性

，每月底進行銀票盤點工作，保證賬實一致。
（3） 資金分析
a.每月形成資金收支分析（結合銀行 銀票），結合應收賬款對當月當年運營資金進行分析

，保證公司資金可持續性周轉
，提升運營資金周轉率。
b. 關注資產負債率、流動資產比率和速動比率指標走勢，指標超標要起到預警作用。

任職要求：
教育背景：會計、審計、金融等相關專業
，本科及以上學曆
工作經驗：2年以上會計工作經驗，從事過軟件企業會計工作的優先考慮
專業知識要求：會計初級及以上職稱，熟悉SAP軟件操作，熟悉Office軟件操作
崗位勝任能力：具備紮實的財務知識，熟悉國家會計準則以及相關財務
、稅務
、審計法規
，具備良好的學習能力和獨立完成工作的能力。