崗位職責：
1、處理銀行的收付款回單取回，保函等日常外勤工作
；
2、負責保函、銀票保證金等其他貨幣資金的賬務核對資金台賬管理；
3

、核查、補製銀行缺失回單，保障財務記賬的準確；
4、處理銀行開戶
、銷戶及日常維護事宜，確保公司的銀行賬戶的正常使用
；
5、配合審計工作

；
6、負責保函

、信用證等國際支付方式管理；
7、常態化開展彙率行情監測與通報，精準運用各類金融工具鎖定利潤空間
；嚴格執行結彙流程
，保障結彙工作按時高效完成
；
8
、統籌國內 ODI 及 FDI 業務備案全流程，負責投資款跨境收付的對接協調；以高標準確保備案及資金對接工作及時、準確落地；
9、負責海外賬戶的開立銷戶管理工作，負責海外現金流報表等相關報表管理；
10
、月度海外資金的編製
，海外資金係統的彙編。
任職要求：
1
、財會類相關專業統招本科；有出納/財務管理相關工作經驗；
2、掌握出納技能，熟悉國家相關財經法律法規知識
，精通熟知銀行各類業務的辦理流程；
3、英語可作為工作語言
，熟悉西班牙語/葡萄牙語者優先
，能接受後期外派者優先。